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共有521家债权人向管理人申报535笔债券,东北特钢三家公司正式进入破产重整程序

目前已有宝武集团、鞍钢集团、中信泰富、北京钢铁研究总院以及辽宁省属国企本钢集团与东北特钢进了接触。鞍钢已经派20多个人进驻了东北特钢。

尽管贵为特殊钢行业的龙头企业,背负巨额债务的东北特钢还是走到了破产重整的边缘。

12月1日上午九点,因深陷债务泥潭而进入破产重整程序的北方最大特钢企业——东北特钢集团召开第一次债权人会议,共有374家债权人现场参会。

东北特钢方面12月7日向本报记者回应称,企业目前的生产经营状况正常,破产重组也正在有序进行,至于谁将会成为“接盘侠”,一旦确定,公司会通过公告及时对外发布。

在会议召开地——大连体育中心四围的所有路口有近百名特警、公安严防把守。

今年的10月中旬,抚顺特钢公告称,经大连市中院裁定,东北特钢三家公司正式进入破产重整程序。法院还指定了企业破产清算组为重整管理人。随后,在12月初,东北特钢重整案第一次债权人会议在大连召开,旗下三家企业接受债券申报达700亿元。

这次会议由大连市中级人民法院主持,由辽宁省国资委、省金融办、省发改委、省工信委以及北京市金杜律师事务所等单位组成的东北特钢重整管理人,向来自全国各地的数百名债权人汇报了该集团破产重整工作的最新情况。

何杭生向《中国经营报》记者表示,虽然东北特钢目前负债高企,但其长期以来以生产经营高质量、高附加值特殊钢为主营业务,是我国高科技领域所需高档特殊钢材料的主要研发、生产和供应基地,是目前中国特殊钢行业的龙头企业。因此,在高新技术筹码之下,提出对东北特钢集团的破产重整申请,符合债权人利益。

界面新闻记者独家获取的材料显示,在10月15日-11月20日的债权申报期内,共有521家债权人向管理人申报535笔债券,申报债权总额约为495亿元。加上东北特钢旗下大连特殊钢有限责任公司和大连高合金棒线材有限责任公司的申报金额,三家合计约700亿元。

违约导致破产

在东北特钢集团层面的债权申报中,中国银行以近56亿元债权居首,中国银行大连中山广场支行被指定为债权人会议主席。

“其实东北特钢破产早有迹象,并不是突然之间的事情。”西北地区一位民营钢企老板向记者表示,钢企由于投入巨大,长期依赖银行和资本市场获取资金。在今年3月份,东北特钢就因为到期的短期融资券“15东特钢CP001”未能按期兑付本息,构成实质性违约。

此外,盛京银行、中国农业银行、民生银行、中国进出口银行、渤海银行、中国农业银行、国家开发银行、中国建设银行、华夏银行、光大银行等也在债权行前列,规模均在10亿-30亿元之间。

记者查阅公开资料发现,东北特钢的违约事实上并不止这一例。在今年的9月份,其就曝出有8只债券出现实质性违约,总金额接近50亿元,东北特钢甚至被冠以“违约王”的称号。

重整管理人负责人徐吉生称,由于东北特钢债务规模大,债权人众多,且多数债权人,特别是债权金额较大的金融债权人都集中在债权申报期届满十日前才申报,因此管理人在客观上无法在此次会议前完成该部分债权的审查确认工作,将在会后继续审查。

其中,在今年9月7日,上海清算所发布公告称,东北特钢2013年度第二期非公开定向债务融资工具(债券简称:13东特钢PPN002)应该于2016年9月6日兑付本息。但东北特钢截至兑付日终未能筹措足额偿债资金,“13东特钢PPN002”不能按期足额偿付,已构成实质性违约。东北特钢称,将积极筹措外部资金;加强企业自身经营,努力通过自身经营性现金流偿付债券。

在东北特钢集团层面,截至目前,管理人共完成291笔债权的审查确认工作,审查确认金额合计约74亿元。包括财产担保债权4笔,金额约为22亿元;税款债权2笔,金额约为1336万元;普通债权285笔,金额约为53亿元。

然而,连续的违约,不仅没有看到东北特钢践诺,还触发了东北特钢的信用危机。持有其债券的投资者随后向证监会、银监会提出,暂停企业对外融资,由此加速了东北特钢的破产重组。

华信信托股份有限公司有15.35亿元的普通债权,被管理人以“不予确认”处理。

“东北特钢曾经一度是辽宁省的明星企业,被给予厚望,理当在危难时刻伸出援手,但是政府实在是有心无力。”一位熟悉东北特钢内部人士表示。据媒体报道,辽宁省政府曾经希望对东北特钢的金融债务按照70%的比例进行转股,剩余的30%债务将保留。转股之后,原债权人可以通过东北特钢整体上市或者资产注入已经上市的抚顺特钢后,在资本市场推出。

徐吉生称,债权申报必须有真实、合法、充分的证据,对于金融机构类债权、经营性债权,申报债权的本金部分,依据合同约定、债权人申报材料以及财务记录予以确定,债权人申报利息的,根据约定或司法文书计算,利息计算期限计至2016年10月10日,没有约定或没有生效司法文书确认的不予确认。

显然,该方案最终以东北特钢的破产重组而宣告失败。

此次会议并没有提及重整方案,但强调了引进战略投资者的重要性。

央企接盘?

“管理人十分重视战略投资者的引进工作,全力做好引进战略投资者的基础工作。”徐吉生说。

虽然东北特钢是因为高负债而不得已宣告破产重组,但是有包括央企、上市公司在内的多家有实力的企业到东北特钢进行考察,并表现出参与重组及投资意向。

据新华社报道,目前已有多家有实力的央企、上市公司等企业来东北特钢集团考察,并表示出参与重整和投资的意向。

另外,在债权人阿拉善盟金圳冶炼有限责任公司向大连中院诉讼中提出,考虑到东北特钢拥有优质的特钢资产及重整价值,建议对东北特钢集团申请破产重整。

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